【收評】A股三大股指沖高回落滬指漲0.13% 醫藥板塊領跌

2019-12-02
来源:香港商報網

  【香港商報網訊】A股三大股指今日集體沖高回落,滬指最終微幅收漲0.13%,收報2875.81點;深成指收漲0.24%,收報9605.19點;創業板指收漲0.28%,收報1669.54點。市場成交量依然低迷,兩市合計成交僅有3425億元,行業板塊漲跌互現,國產芯片概念股表現活躍。

  從盤面上看,酒店及餐飲、無線耳機、半導體、水泥板塊居板塊漲幅榜前列,中船系、醫藥、石墨電極板塊居板塊跌幅榜前列。

  熱點板塊

  1、半導體

  揚傑科技封板,三環集團漲近8%,韋爾股份、士蘭微、博通集成等跟漲。

  2、水泥

  四川金頂漲停,上峰水泥、四川雙馬、冀東水泥、華新水泥、塔牌集團等跟漲。

  據了解,自30日起江西萍鄉、吉安等贛中南地區水泥價格出現調整,部分水泥企業對銷價上調20元/噸。近期水泥需求旺盛,發運相對緊張,價格跟進調整。同時,廣東珠三角區域水泥供應緊張情況繼續加劇,廣東部分地區水泥供應依然緊張,排隊幾公裏搶貨的局面很是“壯觀”。

  消息面

  1、上海市人民政府辦公廳印發《關於在中國(上海)自由貿易試驗區開展“證照分離”改革全覆蓋試點的實施方案》的通知。自2019年12月1日起,在中國(上海)自由貿易試驗區(含臨港新片區)對本市所有涉企經營許可事項實行全覆蓋清單管理,按照直接取消審批、審批改為備案、實行告知承諾、優化審批服務等四種方式分類推進改革,探索創新和加強事中事後監管的有效方式。

  2、央行發布《中國人民銀行關於規范代收業務的通知(征求意見稿)》。

  3、接近人士稱,格力與高瓴資本股份轉讓協議已推上日程,擬簽合作協議,將會正式進入合作階段。

  4、中國物流與采購聯合會今日(2日)公布的11月份中國物流業景氣指數,比上月大幅回升,物流活動更加活躍。 11月份中國物流業景氣指數為58.9%,較上月回升4.7個百分點;中國倉儲指數為54.4%,較上月回升3.5個百分點。中國物流與采購聯合會副會長蔡進表示,總的來說,還是因為整體的經濟在回暖,推動了整個物流業的景氣的回升。

  5、中國指數研究院2日發布報告顯示,2019年11月,全國土地市場供應量環比增加,宅地供應微跌,各線城市總體供應環比增加。成交方面,11月,土地市場整體成交量同比減少逾兩成,成交均價上揚逾三成,土地出讓金總額同比增加。一線城市供應量環比增多,成交也較上月走高,其中深圳攬金近237億元居首。

  6、據中國物流與采購網12月2日消息,中國物流與采購聯合會與中儲發展股份有限公司聯合調查的2019年11月中國倉儲指數為54。4%,較上月回升3。5個百分點。各分項指數中,除期末庫存指數、業務活動預期指數較上月有所回落外,其餘指數均有不同程度的回升,且各分項指數繼續保持在50%以上。

  7、中國指數研究院發布報告顯示,11月樓市成交量同比和環比雙升,在監測的19個重點城市中,各線代表城市均不同程度上升。一線城市方面,11月一線城市成交量整體環比上升22。3%,上海升幅較大,為34%;整體同比上升35。8%,其中深圳升幅較大,約為69%。二三線城市方面,近七成城市成交量環比上升,揚州升幅明顯,為53。78%。

  8、據農業農村部監測,12月2日“農產品批發價格200指數”為116.30,比上周五上升0.04個點,“菜籃子”產品批發價格200指數為118.45,比上周五上升0.05個點。截至今日14:00時,全國農產品批發市場豬肉平均價格為42.53元/公斤,比上周五上漲1.1%;牛肉70.34元/公斤,比上周五上漲0.4%。

  機構觀點

  中信證券:四大預期尋底,歲末年初最佳策略是“貓冬”

  12月經濟下行和通脹上行的預期難見底,政策謀定而後動,短期難超預期,流動性寬松預期邊際上減弱,且外部風險預期上升。四大預期尋底,機構資金博弈及贖回導致的被動減倉大概率將持續,“抱團”股短期調整未結束。但市場底線依然明確,2700-2800是空間上的最佳定投區域。

  中信證券認為歲末年初最佳策略就是“貓冬”,降低收益預期。建議大類資產層面增配債和黃金,權益上依舊延續9月份以來對低估值板塊的推薦,包括銀行、地產、基建產業鏈(重卡>建材>工程機械>鋼鐵>煤炭>建築)、家電和汽車及零部件,並關注受益外部不確定性提升的黃金和軍工。

  海通證券:市場下蹲為春季行情蓄勢,歲末年初是窗口

  ①參考曆史,強勢股補跌是行情調整後期的特征,且往往伴隨高股息的低估股相對平穩,目前盤面已出現這類特征。②市場下蹲為春季行情蓄勢,轉勢需要政策面和基本面偏暖的信號,歲末年初是個窗口期。③春季行情啟動時銀行地產望先行,著眼明年全年,利潤增速更快的科技和券商更優。

  廣發策略:A股仍處慢牛中的震蕩期,“三劍客”將受益

  秋收冬藏,低估值如地產鏈龍頭“三劍客”將受益於“抱團”資金溢出。維持9.22《暖寒之間》以來的判斷,A股仍處慢牛中的震蕩期,配置低估值——豬通脹約束高估值繼續“上拔”,而地產鏈韌勁、基建擴張預期升溫、PMI超預期進一步助推高-低估值剪刀差收斂,優選地產鏈龍頭“三劍客”(重卡/建材/工程機械),耐心等待高景氣品種估值消化後中期布局的機會。

  本次“抱團”調整的修複需等待:1)高-低估值剪刀差收斂;2)地產鏈景氣度韌勁不再或隨後工業品補庫存不及預期;3)豬通脹預期下降改善流動性預期減輕“抱團”品種估值水平的抑制。

  安信證券:短期應有反抽,此後仍需謹慎

  PMI超預期有利於周期股短期反彈。如此前提示,前期中觀經濟數據已經出現了積極信號,但需注意周期股也只是出現短促反彈,其中最核心因素在於當前經濟韌性與地產投資周期仍在高位有關,也維持經濟增速從中期看仍有壓力的判斷。因此周期股反彈空間可能有限。由於通脹預期依然存在上行風險、股票市場供給增加、中美簽署第一階段協議時間尚不確定、年底投資者可能有一定盈利兌現操作等因素影響下,安信證券認為雖然PMI數據可能推動市場出現反抽,但無法扭轉年底前市場震蕩下移的態勢。但這些對市場的制約因素目前看基本是階段性的,安信證券對中長期經濟新舊動能轉換趨勢以及流動性狀態依然抱樂觀預期,從這個角度看,當前投資者只是需要等待時機,安信證券對中期偏積極,但好的布局時機在明年初,不是現在。

  安信證券認為,當前階段的配置需要立足防禦,在兼顧景氣之外,也要在今年表現滯後、估值較低的板塊中尋找邏輯及驗證,同時需要謹防今年強勢板塊在補跌風險。行業重點關注:地產、家電、建築、鋼鐵、建材、保險、銀行等,主題建議關注自主可控、國企改革等。

  興業證券:趁著震蕩布局明年 “長牛”或循環反複

  展望2020年,雖有眾多利好,但也不盲目樂觀,亦不過度悲觀,降低預期收益率,以更平常心去擁抱權益市場。“長牛”不會順順利利,反而可能循環反複、波折前行,仍以把握結構性機會為主。2020年市場面臨的擾動,對於擇時要求可能會高於2019年,這在一定程度上可能影響到投資者收益率。

  從曆史角度看,2019年權益市場以全A漲幅25%左右,是過去15年中的第六高位,其餘5次大漲幅(06、07、09、14、15)均是大牛市背景下產生的。梳理曆史發現,除去大牛市很難連續2年出現較高收益率的情況。

  文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

[责任编辑:朱剑明]
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